清野 裸舞
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-092
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时代股份有限公司
对于新北转债行将罢手转股暨赎回前终末半个来往日的迫切教导性
公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容着实、准确和齐全，并对公告中的失实记
载、误导性述说大约紧要遗漏承担拖累。
迫切教导：
◆ 风险教导：
把柄安排，圆寂 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，因
现在“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒诸君握有东谈主谛视在限
期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者谛视风险。
◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日
握有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未奉行转股的“新
北转债”将罢手转股。
公司提醒诸君“新北转债”握有东谈主谛视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临亏欠。
相配教导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前撤销质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒诸君握
有东谈主谛视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者谛视风险。
山东新北洋信息时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
专揽“新北转债”的提前赎回职权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时代
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公斥地行了 877 万张可迂曲公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文甘心，公司 87，700.00 万元可迂曲公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行的关联规章，本次刊行的可迂曲公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可迂曲为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。
司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行
的关联规章，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股调养为
司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行
的关联规章，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股调养为
洋信息时代股份有限公司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》关连条件规章，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股调养为 11.51 元/股。
修正可迂曲公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息时代股份有限公司公斥地
行可迂曲公司债券召募说明书》关连条件规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行
的关联规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股调养为
司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行
的关联规章，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股调养为
信息时代股份有限公司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》关连条件规章，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股调养为 6.49 元/股。
司公斥地行可迂曲公司债券召募说明书》刊行条件以及中国证监会对于可迂曲债券刊行
的关联规章，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股调养为
修正可迂曲公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息时代股份有限公司公斥地
行可迂曲公司债券召募说明书》关连条件规章，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由蓝本的 6.34 元/股调养为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志通顺三十个来往日
中，至少有十五个来往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
把柄关联规章和《山东新北洋信息时代股份有限公司公斥地行可迂曲公司债券召募
说明书》规章，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可迂曲公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在通顺三十个来往日内至少有十五个来往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可迂曲公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迂曲公司债券握有东谈主握有的可迂曲公司债券票面总金额；
i：指可迂曲公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日按调养
前的转股价钱和收盘价臆想，在调养后的来往日按调养后的转股价钱和收盘价臆想。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄召募说明书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体臆想口头如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迂曲公司债券握有东谈主握有的可迂曲公司债券票面总金额；
i：指可迂曲公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
圆寂赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的整个“新北转债”握有东谈主。
（三）赎回技艺实时辰安排
本次赎回的关连事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。
浮现媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谈判部门：公司董事会办公室
谈判电话：0631-5675777
谈判传真：0631-5680499
三、公司第一大推动过甚一致行动东谈主、握股 5%以上的推动过甚一致行动东谈主、董事、
监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推动过甚一致行动东谈主、握股 5%以上的推动过甚一致行动
东谈主、公司董事、监事、高等科罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
来往 “新北转债”的情况。
四、其他需要说明的事项
本次可迂曲公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的臆想口头为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可迂曲公司债券握有东谈主苦求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可迂曲公司债券握有东谈主苦求迂曲成的股份须是整数股。本次可迂曲公司债券握有东谈主
经苦求转股后，对所剩可迂曲公司债券不及迂曲为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券来往所等部门的关联规章，在可迂曲公司债券握有东谈主转股后的 5 个来往日内以现款兑
付该部分可迂曲公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查见地；
提前赎回的法律见地书。
特此公告。
山东新北洋信息时代股份有限公司董事会
