七天 探花
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-104
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的确实、准确和齐全，莫得造作
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
止境指示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东说念主把稳在限期内转股。债券执有东说念主执
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性惩办要求的，不行将所执“利德转债”和洽为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，止境提醒“利德转债”执有东说念主把稳在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者把稳投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技巧，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在联结30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公确立行可和洽公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，麇集当前市集及公司本人情况，经过
轮廓探求，公司董事会甘心公司诓骗“利德转债”的提前赎回权力。同期，董
事会授权公司惩办层厚爱后续“利德转债”赎回的一说念相关事宜。现将“利德
转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可和洽公司债券的基本情况
（一）可和洽公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可和洽公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文甘心，公司80，000.00万元可和洽公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来去，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可和洽公司债券转股情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市王法》等相关轨则和《召募诠释书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个
来去日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市王法》等相关轨则和《召募诠释书》
的联系商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度激动大会决议，公司膨胀了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度激动大会决议，公司膨胀了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度激动大会决议，公司膨胀了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度激动大会决议，公司膨胀了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时激动大会决议收用五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度激动大会决议，公司膨胀了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时激动大会决议收用五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联结三十个来去日中至少十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技巧，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在联结30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回膨胀安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”执有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神气
商量部门：公司证券部
商量地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
经营电话：010-62888888
经营邮箱：leyard2010@leyard.com
四、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩办东说念主员在赎回条件知足
前的六个月内来去“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件知足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，技巧所有卖出4，291张“利德转债”，
期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子规模东说念主、控股激动、执股
百分之五以上激动、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在来去“利德转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股请问。具体转股操作提议债券执有东说念主在请问前商量开户证券公司。
小单元为1股；归并来去日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东说念主苦求和洽成的股份须是1股的整数倍，转股时不及和洽为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个来去日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期布置利息。
请问后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律宗旨书；
转债的核查宗旨。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
